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华富恒利债券A(001086)

华富恒利债券A(001086)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11567916.9711801901.59678744.06
保证金1753091.148152401.549196237.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4049366.205348982.306642872.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1589417.53NaNNaN
应收申购款20000998.40NaN110.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值384666505.59495678811.96532619579.48
应付基金管理费及业绩报酬132135.39199954.60248534.61
应付基金托管费44045.1366651.5482844.88
应付交易清算款2001207.179722903.77323366.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金113584.97226266.10105825.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-13248.46NaN-8679.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42481276.3290454993.3225166546.32
基金单位总额280587717.26350072396.47442356305.01
未分配收益61597512.0155151422.1765096728.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值342185229.27405223818.64507453033.16
基金单位发行总份额280587717.26350072396.47442356305.01
每份基金单位资产净值1.221.161.15
清算备付金1691551.768078321.929116592.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计384666505.59495678811.96532619579.48
基金持有人权益合计342185229.27405223818.64507453033.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.00218260.16189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13943.4919837.2324643.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款584.321084.87931.90
股票投资市值57712449.0767113545.7787849128.29
债券投资市值287993266.28403261980.76428252487.37
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元