会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 55469931.62 | 59871072.56 | 62468089.92 |
保证金 | 2033550.24 | 1812985.16 | 4217973.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8022.58 | 34047.63 | 8138.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 21251560.23 | 4499830.64 |
应收申购款 | 496676.06 | 235926.57 | 1017510.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 497267841.74 | 563199252.51 | 614393121.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 570522.04 | 668821.55 | 727336.94 |
应付基金托管费 | 95087.01 | 111470.26 | 121222.80 |
应付交易清算款 | 11561445.69 | 21307195.21 | 22478881.58 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1107228.42 | 1425796.64 | 2028494.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14141751.53 | 28242317.30 | 41745014.71 |
基金单位总额 | 164523440.10 | 175669851.01 | 211147755.21 |
未分配收益 | 318602650.11 | 359287084.20 | 361500351.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 483126090.21 | 534956935.21 | 572648106.31 |
基金单位发行总份额 | 164523440.10 | 175669851.01 | 211147755.21 |
每份基金单位资产净值 | 2.94 | 3.04 | 2.71 |
清算备付金 | 1613787.75 | 1368374.94 | 3781894.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 497267841.74 | 563199252.51 | 614393121.02 |
基金持有人权益合计 | 483126090.21 | 534956935.21 | 572648106.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 181606.26 | 101482.12 | 239830.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 625862.11 | 4627551.52 | 16149249.06 |
股票投资市值 | 439259661.24 | 455108660.36 | 542181577.06 |
债券投资市值 | NaN | 24885000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |