会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 572648106.31 | 572648106.31 | 281645695.37 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30708666.31 | 51271770.33 | 254853760.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 496676.06 | 235926.57 | 1017510.55 |
基金赎回款 | 625862.11 | 4627551.52 | 16149249.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -129186.05 | -4391624.95 | -15131738.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 483126090.21 | 534956935.21 | 572648106.31 |
单位:元 |