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南方理财60天债券E(001041)

南方理财60天债券E(001041)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年第4季
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款467367.411215888.4321791213.96
保证金227556.432458.252458.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5167779.187015969.482862674.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6357.90110584.30NaN
应收申购款NaN83161.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值425370014.62541004156.46394267780.85
应付基金管理费及业绩报酬84780.7190070.1943672.34
应付基金托管费25120.1926687.4812939.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8495.8923029.3515936.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5704.7428019.04NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额44291106.20148573871.49720748.02
基金单位总额374413902.58391800890.04393547032.83
未分配收益6665005.84629394.93NaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值381078908.42392430284.97393547032.83
基金单位发行总份额374413902.58391800890.04393547032.83
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金221688.69NaNNaN
买入返售证券NaN50000195.00150100545.16
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计425370014.62541004156.46394267780.85
基金持有人权益合计381078908.42392430284.97393547032.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债81897.86199375.00208577.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32005.817202.58506.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12981.2844869.88416935.56
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值419500953.70482575900.00219510888.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元