会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7576551.80 | 776125.69 | 19171109.11 |
| 投资收入 | 6786707.53 | 413210.33 | 11817162.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6786707.53 | 413210.33 | 11817162.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 260478.03 | 19363.57 | 1945259.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 260478.03 | 19363.57 | 1945259.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 260478.03 | 19363.57 | 1945259.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 139821.54 | 120866.09 | 4426954.76 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1414579.05 | 145496.26 | 4023557.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 515282.08 | 46397.85 | 1862429.80 |
| 基金托管费 | 152676.04 | 13747.53 | 551831.09 |
| 卖出回购债券支出 | 365512.27 | 64857.81 | 589508.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 365512.27 | 64857.81 | 589508.67 |
| 其他费用小计 | 100720.71 | -7757.58 | 258204.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6161972.75 | 630629.43 | 15147551.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6161972.75 | 630629.43 | 15147551.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6161972.75 | 630629.43 | 15147551.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7307.51 | 576.69 | 981731.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
