新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
景顺长城沪港深精选(000979)

景顺长城沪港深精选(000979)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款529234252.04415266299.28475805721.21
保证金88718286.4321091259.701140164.33
应收股利26561487.60244640.0021672663.30
应收利息201311.66183725.95271634.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款57792852.0025005769.4324630592.92
应收申购款737588.3346319.38297658.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5814797780.215665021440.625259465147.45
应付基金管理费及业绩报酬7298215.347356195.416358714.10
应付基金托管费1216369.241226032.551059785.69
应付交易清算款NaNNaN61927396.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2586234.522312518.846179457.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额175714899.1220401660.8288638868.17
基金单位总额5747873288.126499053066.416313058231.67
未分配收益-108790407.03-854433286.61-1142231952.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5639082881.095644619779.805170826279.28
基金单位发行总份额5747873288.126499053066.416313058231.67
每份基金单位资产净值0.980.870.82
清算备付金69244247.9420346770.92554901.71
买入返售证券308700583.05350000645.0050000195.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5814797780.215665021440.625259465147.45
基金持有人权益合计5639082881.095644619779.805170826279.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债765450.04211594.26306794.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款163848629.989295319.7612806719.14
股票投资市值4802851419.104853182781.884681811320.39
债券投资市值NaNNaN3835197.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元