会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 397232143.28 | 328405081.35 | 292563696.52 |
| 保证金 | 1344495.22 | 2198012.72 | 23146560.08 |
| 应收股利 | NaN | 3811511.78 | 505648.00 |
| 应收利息 | 32927.51 | 47247.25 | 3302173.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1276.68 | 49309967.56 | 9341158.21 |
| 应收申购款 | NaN | 292953.45 | 1899023.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2077886652.53 | 2307653163.02 | 2778124294.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2428419.26 | 3038829.95 | 3495530.63 |
| 应付基金托管费 | 404736.54 | 506471.66 | 582588.42 |
| 应付交易清算款 | 81235427.10 | NaN | 23432001.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 863825.18 | 1653261.60 | 1592928.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 219819408.85 | 13534219.34 | 76084777.37 |
| 基金单位总额 | 1155172358.73 | 1449517309.73 | 1822465447.43 |
| 未分配收益 | 702894884.95 | 844601633.95 | 879574069.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1858067243.68 | 2294118943.68 | 2702039517.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1155172358.73 | 1449517309.73 | 1822465447.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.58 | 1.48 |
| 清算备付金 | 1028239.95 | 915797.63 | 22684022.71 |
| 买入返售证券 | 80000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2077886652.53 | 2307653163.02 | 2778124294.69 |
| 基金持有人权益合计 | 1858067243.68 | 2294118943.68 | 2702039517.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 493611.53 | 133858.60 | 331760.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.29 | 39.98 | 0.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 134393380.95 | 8201757.55 | 46649966.76 |
| 股票投资市值 | 1599275809.84 | 1917380268.50 | 2227698415.54 |
| 债券投资市值 | NaN | 6208120.41 | 219667618.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
