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景顺长城沪港深精选(000979)

景顺长城沪港深精选(000979)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入783833448.35-14893038.47-373758488.31
投资收入66070658.08104843164.7673444223.67
投资收入_股息收入66070658.0899771714.3968373790.70
投资收入_债券利息收入NaN5071450.375070432.97
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入523921277.91-85896708.40-386028342.63
证券_股票买卖价差收入523921277.91-84924353.62-384631986.40
证券_债券买卖价差收入NaN-972354.78-1396356.23
证券_股票买卖价差收入523921277.91-84924353.62-384631986.40
证券_债券买卖价差收入NaN-972354.78-1396356.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5011803.152597128.011071161.93
其他收入小计3753365.661143134.48400539.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用66681786.57121000444.6060156528.23
基金管理费及业绩报酬45616565.4280404171.2438186692.98
基金托管费7602760.9413400695.176364448.81
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计229198.17477251.17239347.55
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益717151661.78-135893483.07-433915016.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益717151661.78-135893483.07-433915016.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩717151661.78-135893483.07-433915016.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2232689.434189524.931626726.79
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元