会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 248672250.75 | 201085850.91 | 671934831.67 |
投资收入 | 56973085.64 | 29853360.12 | 54934441.29 |
投资收入_股息收入 | 56305329.51 | 29186667.54 | 50969751.11 |
投资收入_债券利息收入 | 667756.13 | 666692.58 | 3964690.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 522415505.97 | 413076721.42 | 421040429.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 519732858.88 | 412876271.42 | 421019816.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 2682647.09 | 200450.00 | 20613.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 519732858.88 | 412876271.42 | 421019816.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 2682647.09 | 200450.00 | 20613.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 44876.71 | 44876.71 | NaN |
其他收入小计 | 2211742.00 | 1560912.88 | 4035564.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 53106521.08 | 30765805.94 | 67358600.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 34907085.68 | 19444949.66 | 43629976.06 |
基金托管费 | 5817847.58 | 3240824.94 | 7271662.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 273688.00 | 135999.04 | 273880.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 195565729.67 | 170320044.97 | 604576231.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 195565729.67 | 170320044.97 | 604576231.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 195565729.67 | 170320044.97 | 604576231.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1254409.12 | 597114.63 | 1103180.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |