会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 375364001.91 | 383497184.77 | 334489362.49 |
保证金 | 8382016.07 | 8189106.54 | 8085041.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 190805.67 | 178285.92 | 169452.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8440786.84 | 33307635.15 | 121970020.36 |
应收申购款 | 17878205.92 | 46222669.40 | 30234149.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7177979278.73 | 7457841121.26 | 6540536026.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 272521.62 | 272293.48 | 224281.18 |
应付基金托管费 | 54504.31 | 54458.68 | 44856.23 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 399084.30 | 280659.65 | 434573.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 26666107.68 | 110996928.97 | 155845736.13 |
基金单位总额 | 4888000450.55 | 4793473887.03 | 4214256445.12 |
未分配收益 | 2263312720.50 | 2553370305.26 | 2170433845.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7151313171.05 | 7346844192.29 | 6384690290.48 |
基金单位发行总份额 | 4888000450.55 | 4793473887.03 | 4214256445.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.65 | 1.63 |
清算备付金 | 7345116.75 | 6392577.40 | 5355802.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7177979278.73 | 7457841121.26 | 6540536026.61 |
基金持有人权益合计 | 7151313171.05 | 7346844192.29 | 6384690290.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 243016.96 | 122291.93 | 260713.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.19 | NaN | 0.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 24952832.12 | 109568471.53 | 154277204.52 |
股票投资市值 | 297082995.72 | 253519206.19 | 197864243.89 |
债券投资市值 | 481000.00 | 216555.53 | 194000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |