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天弘沪深300指数(000961)

天弘沪深300指数(000961)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6384690290.486384690290.48NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-176692633.1699807737.241833058421.15
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款17878205.9246222669.4030234149.09
基金赎回款24952832.12109568471.53154277204.52
基金单位交易产生的基金净值变动数-7074626.20-63345802.13-124043055.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值7151313171.057346844192.296384690290.48
单位:元