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南方产业活力股票(000955)

南方产业活力股票(000955)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60501511.9432387420.3687120405.07
保证金543871.121165274.55645717.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息695979.711058688.061639512.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2532506.34NaN
应收申购款55077.7756205.771014092.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值604304411.85866202356.671070948353.76
应付基金管理费及业绩报酬728019.591071724.681166112.07
应付基金托管费121336.60178620.78194352.01
应付交易清算款11693155.314209600.2476561549.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金444604.87481827.28326487.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16202471.9313206466.7090401125.89
基金单位总额305488395.28453706239.40620138290.59
未分配收益282613544.64399289650.57360408937.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值588101939.92852995889.97980547227.87
基金单位发行总份额305488395.28453706239.40620138290.59
每份基金单位资产净值1.921.881.58
清算备付金398463.81961103.13374771.59
买入返售证券NaNNaN68200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计604304411.85866202356.671070948353.76
基金持有人权益合计588101939.92852995889.97980547227.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债95497.12192250.90110893.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6.395.571.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3119852.057072437.2512041729.09
股票投资市值501985820.28779591647.01860898996.41
债券投资市值40522151.0349410614.5851429629.42
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元