会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 65391470.36 | 60501511.94 | 32387420.36 |
| 保证金 | 947525.26 | 543871.12 | 1165274.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7269.02 | 695979.71 | 1058688.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5291359.35 | NaN | 2532506.34 |
| 应收申购款 | 63736.77 | 55077.77 | 56205.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 492754078.62 | 604304411.85 | 866202356.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 596043.82 | 728019.59 | 1071724.68 |
| 应付基金托管费 | 99340.62 | 121336.60 | 178620.78 |
| 应付交易清算款 | 30506560.42 | 11693155.31 | 4209600.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 398703.84 | 444604.87 | 481827.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31957401.39 | 16202471.93 | 13206466.70 |
| 基金单位总额 | 266658566.31 | 305488395.28 | 453706239.40 |
| 未分配收益 | 194138110.92 | 282613544.64 | 399289650.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 460796677.23 | 588101939.92 | 852995889.97 |
| 基金单位发行总份额 | 266658566.31 | 305488395.28 | 453706239.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.92 | 1.88 |
| 清算备付金 | 869648.87 | 398463.81 | 961103.13 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 492754078.62 | 604304411.85 | 866202356.67 |
| 基金持有人权益合计 | 460796677.23 | 588101939.92 | 852995889.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170131.82 | 95497.12 | 192250.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12.26 | 6.39 | 5.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 186608.61 | 3119852.05 | 7072437.25 |
| 股票投资市值 | 381052717.86 | 501985820.28 | 779591647.01 |
| 债券投资市值 | NaN | 40522151.03 | 49410614.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
