会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -20570779.95 | 30782478.92 | 455903410.81 |
投资收入 | 3164912.74 | 2373660.51 | 6209871.94 |
投资收入_股息收入 | 2259891.48 | 1846373.61 | 4675732.16 |
投资收入_债券利息收入 | 905021.26 | 527286.90 | 1534139.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 220294389.12 | 168057125.95 | 335256356.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 219647742.33 | 168077287.36 | 335733586.37 |
证券_债券买卖价差收入 | 646646.79 | -20161.41 | -477229.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 219647742.33 | 168077287.36 | 335733586.37 |
证券_债券买卖价差收入 | 646646.79 | -20161.41 | -477229.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 18948.06 | 16560.39 | 19276.28 |
其他收入小计 | 397677.52 | 313722.24 | 653863.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13556521.95 | 7537533.82 | 21323604.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 8493627.03 | 4805082.25 | 14004716.00 |
基金托管费 | 1415604.57 | 800847.08 | 2334119.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210194.25 | 115510.25 | 236455.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -34127301.90 | 23244945.10 | 434579806.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -34127301.90 | 23244945.10 | 434579806.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -34127301.90 | 23244945.10 | 434579806.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 161627.78 | 84238.06 | 299167.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |