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南方产业活力股票(000955)

南方产业活力股票(000955)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入30782478.92455903410.81283795611.74
投资收入2373660.516209871.944414044.43
投资收入_股息收入1846373.614675732.163475914.45
投资收入_债券利息收入527286.901534139.78938129.98
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入168057125.95335256356.76138270726.14
证券_股票买卖价差收入168077287.36335733586.37138381017.11
证券_债券买卖价差收入-20161.41-477229.61-110290.97
证券_股票买卖价差收入168077287.36335733586.37138381017.11
证券_债券买卖价差收入-20161.41-477229.61-110290.97
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入16560.3919276.288308.22
其他收入小计313722.24653863.50437192.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7537533.8221323604.6211599843.38
基金管理费及业绩报酬4805082.2514004716.007300843.24
基金托管费800847.082334119.401216807.27
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计115510.25236455.73132663.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益23244945.10434579806.19272195768.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益23244945.10434579806.19272195768.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩23244945.10434579806.19272195768.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息84238.06299167.91248108.50
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元