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南方产业活力股票(000955)

南方产业活力股票(000955)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-20570779.9530782478.92455903410.81
投资收入3164912.742373660.516209871.94
投资收入_股息收入2259891.481846373.614675732.16
投资收入_债券利息收入905021.26527286.901534139.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入220294389.12168057125.95335256356.76
证券_股票买卖价差收入219647742.33168077287.36335733586.37
证券_债券买卖价差收入646646.79-20161.41-477229.61
证券_股票买卖价差收入219647742.33168077287.36335733586.37
证券_债券买卖价差收入646646.79-20161.41-477229.61
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入18948.0616560.3919276.28
其他收入小计397677.52313722.24653863.50
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13556521.957537533.8221323604.62
基金管理费及业绩报酬8493627.034805082.2514004716.00
基金托管费1415604.57800847.082334119.40
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计210194.25115510.25236455.73
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-34127301.9023244945.10434579806.19
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-34127301.9023244945.10434579806.19
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-34127301.9023244945.10434579806.19
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息161627.7884238.06299167.91
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元