会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 261627917.59 | 405440632.73 | 151473676.32 |
| 保证金 | 1010113.98 | 658243.74 | 671046.99 |
| 应收股利 | 1045092.00 | 18652875.25 | 508616.14 |
| 应收利息 | 3161538.00 | 2182574.73 | 9035.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 339128.51 | 66799994.62 | 69335931.43 |
| 应收申购款 | NaN | 10185460.69 | 38037929.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3568699207.01 | 4226758406.78 | 1883305798.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4440857.21 | 4899201.84 | 1945619.78 |
| 应付基金托管费 | 799354.30 | 881856.34 | 350211.56 |
| 应付交易清算款 | 3569823.87 | 40541658.70 | 6497071.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1902971.23 | 1020914.57 | 362109.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36528660.21 | 239434691.07 | 143595602.35 |
| 基金单位总额 | 1407868893.97 | 1359623447.23 | 679101600.97 |
| 未分配收益 | 2124301652.83 | 2627700268.48 | 1060608595.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3532170546.80 | 3987323715.71 | 1739710196.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1407868893.97 | 1359623447.23 | 679101600.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.93 | 2.56 |
| 清算备付金 | 788806.53 | 282378.78 | 486777.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3568699207.01 | 4226758406.78 | 1883305798.80 |
| 基金持有人权益合计 | 3532170546.80 | 3987323715.71 | 1739710196.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3886011.18 | 63313535.73 | 107263434.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.12 | NaN | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21929640.30 | 128777523.89 | 27177154.88 |
| 股票投资市值 | 3159338875.32 | 3538661178.35 | 1516158733.95 |
| 债券投资市值 | 138607124.60 | 121283817.90 | 110646.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
