会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1739710196.45 | 1739710196.45 | 559190825.95 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -308173776.63 | 252653683.52 | 451813957.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 10185460.69 | 38037929.50 |
基金赎回款 | 21929640.30 | 128777523.89 | 27177154.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -118592063.20 | 10860774.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3532170546.80 | 3987323715.71 | 1739710196.45 |
单位:元 |