会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36187912661.45 | 35657242332.73 | 39242369450.95 |
| 保证金 | 855601957.11 | 636591872.23 | 225237142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 381333348.41 | 307714034.04 | 367680928.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 174627166.67 | 1826564596.41 | 143350788.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74865373450.35 | 82082985939.81 | 85529997883.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10046378.38 | 10434673.17 | 9667840.16 |
| 应付基金托管费 | 4018551.34 | 4173869.27 | 3867136.03 |
| 应付交易清算款 | 4998121109.62 | 2937540611.98 | 5349100000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 398602.64 | 354400.75 | 365259.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 806622.62 | 1077827.91 | 428107.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10514942624.25 | 10047180766.95 | 9524655138.78 |
| 基金单位总额 | 64350430826.10 | 72035805172.86 | 76005342745.14 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64350430826.10 | 72035805172.86 | 76005342745.14 |
| 基金单位发行总份额 | 64340795856.89 | 72025486143.52 | 75994134711.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 855596622.72 | 636591872.23 | 225237142.86 |
| 买入返售证券 | 9504269115.00 | 17997752934.15 | 19683680763.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74865373450.35 | 82082985939.81 | 85529997883.92 |
| 基金持有人权益合计 | 64350430826.10 | 72035805172.86 | 76005342745.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269000.00 | 143487.56 | 279037.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 384028.73 | 465560.00 | 705451.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 167492.58 | 757328302.00 | 1795501.98 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 27053549201.71 | 24711040170.25 | 24504622809.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
