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嘉实机构快线货币A(000917)

嘉实机构快线货币A(000917)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
117进出10170310922095652.911.18
220汇丰银行CD011112093075876399361.421.12
320农业银行CD017112003017524316165.320.67
419进出07190307512300294.950.65
520平安银行CD055112011055498097878.260.64
620广发证券CP004072000095500000021.760.64
720华夏银行CD051112018051498238527.670.64
820汇丰银行CD014112093555497723091.300.63
920南京银行CD030112095340497620028.660.63
1020光大银行CD128112017128497532650.050.63
单位:元