会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14709204.01 | 34787678.73 | 50010429.93 |
保证金 | 1103306.98 | 1163975.77 | 1651622.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2352.37 | 4985.39 | 4757.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 84415.49 | 2140857.45 | 2933771.34 |
应收申购款 | 66536.83 | 70887.69 | 438830.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 251857121.18 | 303590147.00 | 423522005.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 325666.26 | 373696.31 | 516438.52 |
应付基金托管费 | 54277.71 | 62282.71 | 86073.07 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3749850.99 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 547998.74 | 353363.16 | 387471.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1653399.48 | 1790308.30 | 5757972.43 |
基金单位总额 | 107141795.40 | 119469620.64 | 169117815.09 |
未分配收益 | 143061926.30 | 182330218.06 | 248646217.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 250203721.70 | 301799838.70 | 417764032.77 |
基金单位发行总份额 | 107141795.40 | 119469620.64 | 169117815.09 |
每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.53 | 2.47 |
清算备付金 | 856717.32 | 800338.42 | 1409357.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 251857121.18 | 303590147.00 | 423522005.20 |
基金持有人权益合计 | 250203721.70 | 301799838.70 | 417764032.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161020.99 | 85256.88 | 165015.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.69 | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 564435.78 | 915707.55 | 853122.77 |
股票投资市值 | 235891305.50 | 265154154.39 | 368482593.66 |
债券投资市值 | NaN | 267607.58 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |