会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 417764032.77 | 417764032.77 | 274692873.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -17380596.28 | 2684742.84 | 182182814.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66536.83 | 70887.69 | 438830.60 |
基金赎回款 | 564435.78 | 915707.55 | 853122.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -497898.95 | -844819.86 | -414292.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 250203721.70 | 301799838.70 | 417764032.77 |
单位:元 |