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北信瑞丰宜投宝A(000871)

北信瑞丰宜投宝A(000871)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款92326024.2252101935.43269310263.19
保证金NaN1872.2014806084.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12748445.1210805452.8528580608.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1323.7586502626.68238130600.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5481831775.925012872742.115546151758.38
应付基金管理费及业绩报酬1194488.481155852.941406367.03
应付基金托管费265441.86256856.22312526.02
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95273.43103539.3870387.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN63025.32
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1971575.871813128.55230234410.80
基金单位总额5479860200.055011059613.565315917347.58
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5479860200.055011059613.565315917347.58
基金单位发行总份额5479860200.055011059613.565315917347.58
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN14790952.38
买入返售证券2019618469.801786812888.721954795027.20
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5481831775.925012872742.115546151758.38
基金持有人权益合计5479860200.055011059613.565315917347.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债264000.00135452.03268500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金96575.3997426.4954620.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3347137513.033076647966.232982965174.03
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元