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北信瑞丰宜投宝A(000871)

北信瑞丰宜投宝A(000871)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款445521011.401325986471.4798381442.23
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7771310.569146116.344805772.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款306281.0040143466.07201.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3285473154.844190013049.942684663869.58
应付基金管理费及业绩报酬730622.69340380.78325476.98
应付基金托管费162360.5975640.1772328.18
应付交易清算款NaN574000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金43768.0265420.1740566.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息33651.66NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额278304580.37574642695.29698125.14
基金单位总额3007168574.473615370354.652683965744.44
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3007168574.473615370354.652683965744.44
基金单位发行总份额49744793.083615370354.652683965744.44
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN1788067646.091051902545.85
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3285473154.844190013049.942684663869.58
基金持有人权益合计3007168574.473615370354.652683965744.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债247389.32143314.68247396.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2831874551.881026669349.971529573907.15
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元