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北信瑞丰宜投宝A(000871)

北信瑞丰宜投宝A(000871)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入47838537.2737809659.7515091511.42
投资收入21483849.8320861134.647148589.61
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入21483849.8320861134.647148589.61
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-33995.17459336.95122886.48
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-33995.17459336.95122886.48
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-33995.17459336.95122886.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入17947168.0410965185.103527899.80
其他收入小计NaN116212.40100000.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4736560.085355708.712140710.40
基金管理费及业绩报酬3042451.763508922.141458429.73
基金托管费676100.39779760.36324095.39
卖出回购债券支出625545.74612983.64146868.65
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出625545.74612983.64146868.65
其他费用小计188357.74314028.05155272.47
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益43101977.1932453951.0412950801.02
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益43101977.1932453951.0412950801.02
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩43101977.1932453951.0412950801.02
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8441514.575407790.664192135.53
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元