会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15664276.36 | 16132873.05 | 12663578.89 |
保证金 | 71802.27 | 112234.60 | 566214.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1808.77 | 1712.53 | 1500.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1274795.72 | 145178.90 |
应收申购款 | 9601.45 | 27524.13 | 192997.06 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 110034935.35 | 120341220.07 | 179564579.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 135945.29 | 147036.46 | 217339.23 |
应付基金托管费 | 22657.54 | 24506.10 | 36223.20 |
应付交易清算款 | 3060962.93 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 158385.77 | 707313.34 | 825770.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3729438.21 | 1797120.64 | 1729438.77 |
基金单位总额 | 47010837.01 | 54572432.79 | 89041648.74 |
未分配收益 | 59294660.13 | 63971666.64 | 88793492.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 106305497.14 | 118544099.43 | 177835141.14 |
基金单位发行总份额 | 47010837.01 | 54572432.79 | 89041648.74 |
每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.17 | 2.00 |
清算备付金 | 58672.48 | 50354.45 | 514209.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 110034935.35 | 120341220.07 | 179564579.91 |
基金持有人权益合计 | 106305497.14 | 118544099.43 | 177835141.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 290032.44 | 204529.81 | 290364.68 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 61454.24 | 713734.93 | 359741.08 |
股票投资市值 | 94287446.50 | 102792080.04 | 165995109.85 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |