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华宝品质生活股票(000867)

华宝品质生活股票(000867)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值177835141.14177835141.14204959413.13
二、本期经营活动:   
基金净收益14307208.189821990.4487505239.48
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9601.4527524.13192997.06
基金赎回款61454.24713734.93359741.08
基金单位交易产生的基金净值变动数-51852.79-686210.80-166744.02
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值106305497.14118544099.43177835141.14
单位:元