会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 532163.33 | 484301.50 | 883070.88 |
| 保证金 | 263284.53 | 150290.46 | 120946.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 172554.08 | 517346.28 | 1059741.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20026301.37 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 694.24 | 1488.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40493486.38 | 35518104.50 | 39140375.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38016.58 | 26505.16 | 29690.80 |
| 应付基金托管费 | 10560.15 | 7362.52 | 8247.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 154404.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2344.44 | 25935.02 | 12210.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 202766.55 | 278826.40 | 260149.02 |
| 基金单位总额 | 35549129.39 | 31006985.11 | 32884927.34 |
| 未分配收益 | 4741590.44 | 4232292.99 | 5995298.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40290719.83 | 35239278.10 | 38880226.32 |
| 基金单位发行总份额 | 35549129.39 | 31006985.11 | 32884927.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.14 | 1.25 |
| 清算备付金 | 256375.66 | 138323.41 | 79804.74 |
| 买入返售证券 | 15044262.57 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40493486.38 | 35518104.50 | 39140375.34 |
| 基金持有人权益合计 | 40290719.83 | 35239278.10 | 38880226.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 64464.96 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 56.45 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51845.38 | 97.48 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 1454238.32 | 8691609.95 |
| 债券投资市值 | 4454920.50 | 32911233.70 | 28383517.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
