会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -715716.46 | -1000967.97 | 8207230.16 |
| 投资收入 | 969888.44 | 666188.23 | 4319975.53 |
| 投资收入_股息收入 | 43758.10 | 43095.33 | 364289.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 926130.34 | 623092.90 | 3955686.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1801336.44 | -1651606.69 | 2057702.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1548425.06 | -1383636.06 | 2071058.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -252911.38 | -267970.63 | -13356.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1548425.06 | -1383636.06 | 2071058.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -252911.38 | -267970.63 | -13356.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 69376.58 | 17892.72 | 469719.08 |
| 其他收入小计 | 42679.05 | 4224.82 | 1137176.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 649773.33 | 421543.71 | 3190326.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 262168.44 | 166060.61 | 1652973.58 |
| 基金托管费 | 72824.51 | 46127.91 | 459159.26 |
| 卖出回购债券支出 | 44796.24 | 30278.42 | 9806.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 44796.24 | 30278.42 | 9806.03 |
| 其他费用小计 | 169650.00 | 84018.96 | 332243.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1365489.79 | -1422511.68 | 5016903.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1365489.79 | -1422511.68 | 5016903.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1365489.79 | -1422511.68 | 5016903.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15776.28 | 6302.89 | 129675.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
