会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 534981846.32 | 340031103.11 | 322578531.01 |
| 保证金 | 1698667.56 | 1975129.43 | 4799333.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 857608.34 | 361300.93 | 33111.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18356.79 | 236827.13 | 6998535.44 |
| 应收申购款 | 3169625.62 | 23680072.97 | 6866396.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5897295341.08 | 4396441944.65 | 3116683866.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7793956.50 | 4946795.08 | 3511052.35 |
| 应付基金托管费 | 1298992.75 | 824465.86 | 585175.36 |
| 应付交易清算款 | 15173917.56 | 3826009.80 | 21550767.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 695646.46 | 710557.91 | 1062897.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35508615.60 | 35823911.71 | 45028699.57 |
| 基金单位总额 | 1988447884.04 | 1610708926.78 | 1372476275.82 |
| 未分配收益 | 3873338841.44 | 2749909106.16 | 1699178891.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5861786725.48 | 4360618032.94 | 3071655167.04 |
| 基金单位发行总份额 | 1988447884.04 | 1610708926.78 | 1372476275.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.95 | 2.71 | 2.24 |
| 清算备付金 | 1339004.94 | 1760028.92 | 4517730.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5897295341.08 | 4396441944.65 | 3116683866.61 |
| 基金持有人权益合计 | 5861786725.48 | 4360618032.94 | 3071655167.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214071.34 | 133297.07 | 215873.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 31.40 | 1.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10332030.99 | 25382754.59 | 18102932.53 |
| 股票投资市值 | 5286663236.45 | 3992104668.29 | 2775407957.53 |
| 债券投资市值 | 69906000.00 | 38052842.79 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
