会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3071655167.04 | 3071655167.04 | 1629540873.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1110645848.87 | 718989224.08 | 1315492492.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3169625.62 | 23680072.97 | 6866396.82 |
| 基金赎回款 | 10332030.99 | 25382754.59 | 18102932.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7162405.37 | -1702681.62 | -11236535.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5861786725.48 | 4360618032.94 | 3071655167.04 |
| 单位：元 |
