会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1188936566.66 | 198236115.48 | 21004297.85 |
| 保证金 | 28315054.77 | 83591.76 | 186017.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 166059.16 | 9438.47 | 1802.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20619.64 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 53625235.32 | 162376750.70 | 2278729.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14586980788.99 | 1565724873.97 | 144310211.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17806631.65 | 625381.21 | 59393.70 |
| 应付基金托管费 | 2967771.92 | 104230.19 | 9898.97 |
| 应付交易清算款 | 83157948.57 | 127496017.03 | 11735166.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5291544.47 | 645925.03 | 131766.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 325437968.86 | 164069957.45 | 16191417.49 |
| 基金单位总额 | 4036085335.14 | 573237764.91 | 75912379.54 |
| 未分配收益 | 10225457484.99 | 828417151.61 | 52206414.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14261542820.13 | 1401654916.52 | 128118794.48 |
| 基金单位发行总份额 | 4036085335.14 | 573237764.91 | 75912379.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.53 | 2.44 | 1.69 |
| 清算备付金 | 25701659.69 | 33932.71 | 138085.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14586980788.99 | 1565724873.97 | 144310211.97 |
| 基金持有人权益合计 | 14261542820.13 | 1401654916.52 | 128118794.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 430411.26 | 76771.03 | 370828.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 215332233.40 | 35121632.96 | 3884363.87 |
| 股票投资市值 | 13315917253.44 | 1205018977.56 | 120839365.10 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
