会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 128118794.48 | 128118794.48 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1948104244.56 | 165719968.03 | 35098797.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 53625235.32 | 162376750.70 | 2278729.83 |
基金赎回款 | 215332233.40 | 35121632.96 | 3884363.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -161706998.08 | 127255117.74 | -1605634.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 14261542820.13 | 1401654916.52 | 128118794.48 |
单位:元 |