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前海开源新经济(000689)

前海开源新经济(000689)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值128118794.48128118794.48NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1948104244.56165719968.0335098797.60
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款53625235.32162376750.702278729.83
基金赎回款215332233.4035121632.963884363.87
基金单位交易产生的基金净值变动数-161706998.08127255117.74-1605634.04
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值14261542820.131401654916.52128118794.48
单位:元