会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4386415.75 | 4917324.17 | 23066205.60 |
| 保证金 | 220.72 | 54661.34 | 2183667.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 340.36 | 441.80 | -4055.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 70604.66 | 533692.53 |
| 应收申购款 | 5806.62 | 54590.05 | 67677.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30875162.30 | 32377166.12 | 293242749.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38454.93 | 39024.32 | 352650.40 |
| 应付基金托管费 | 6409.16 | 6504.05 | 58775.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27532.71 | 2067.13 | 384593.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 105406.08 | 177568.50 | 1057016.37 |
| 基金单位总额 | 15272141.17 | 15662052.19 | 143832099.81 |
| 未分配收益 | 15497615.05 | 16537545.43 | 148353633.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30769756.22 | 32199597.62 | 292185732.97 |
| 基金单位发行总份额 | 15272141.17 | 15662052.19 | 143832099.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.02 | 2.06 | 2.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2131047.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30875162.30 | 32377166.12 | 293242749.34 |
| 基金持有人权益合计 | 30769756.22 | 32199597.62 | 292185732.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30006.11 | 79368.99 | 120171.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3003.17 | 50604.01 | 140825.02 |
| 股票投资市值 | 26384378.85 | 27275221.43 | 242385561.46 |
| 债券投资市值 | 98000.00 | 4322.67 | 10000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
