会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 16593150.10 | 16952237.47 | 29630085.17 |
投资收入 | 372493.58 | 241884.33 | 608188.68 |
投资收入_股息收入 | 372486.09 | 241879.12 | 608176.74 |
投资收入_债券利息收入 | 7.49 | 5.21 | 11.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 35282377.58 | 35398209.26 | 10961826.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 35264343.27 | 35381380.97 | 10930865.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 18034.31 | 16828.29 | 30961.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 35264343.27 | 35381380.97 | 10930865.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 18034.31 | 16828.29 | 30961.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 45044.82 | 45044.82 | 15905.44 |
其他收入小计 | 711220.70 | 700585.74 | 287613.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1897893.96 | 1635065.70 | 2328172.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 1129765.47 | 902897.14 | 1187272.94 |
基金托管费 | 188294.26 | 150482.87 | 197878.82 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 34012.55 | 82175.71 | 125144.16 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14695256.14 | 15317171.77 | 27301912.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14695256.14 | 15317171.77 | 27301912.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14695256.14 | 15317171.77 | 27301912.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 48144.53 | 39569.31 | 81703.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |