会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1164641.43 | 3944089.88 | 22237607.05 |
| 保证金 | 5929278.58 | 20404231.91 | 53583436.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15304212.70 | 31939311.49 | 61038858.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10360.53 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 717590773.11 | 1649333526.62 | 3224948869.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 356598.05 | 808198.16 | 1460353.24 |
| 应付基金托管费 | 118866.01 | 230913.76 | 417243.79 |
| 应付交易清算款 | 688262.24 | NaN | 10026732.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 849.87 | 12645.40 | 23263.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3047.82 | 1042.58 | 795640.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16396623.99 | 5311222.17 | 1113735960.34 |
| 基金单位总额 | 551525399.15 | 1330241451.81 | 1694103560.69 |
| 未分配收益 | 149668749.97 | 313780852.64 | 417109348.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 701194149.12 | 1644022304.45 | 2111212909.11 |
| 基金单位发行总份额 | 700033533.95 | 1627591515.26 | 2109073142.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 5875236.85 | 20363173.28 | 53516060.74 |
| 买入返售证券 | 15500000.00 | 293032640.04 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 717590773.11 | 1649333526.62 | 3224948869.45 |
| 基金持有人权益合计 | 701194149.12 | 1644022304.45 | 2111212909.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 183400.59 | 89000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 114634.78 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 679692640.40 | 1300013253.30 | 3088078606.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
