会计年度 |
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| 项目 | 16年第4季 | 16年第3季 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 22516319.42 | 26846826.49 | 47934320.14 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 510583603.60 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.20 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2111212909.11 | 2694077481.59 | 2644773442.42 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 1.66 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 1.66 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 20.10 |
| 单位：元 |
