会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27632183.38 | 53573413.27 | 39382997.49 |
| 保证金 | 7920634.79 | 7376859.36 | 4295603.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10847278.03 | 22049774.78 | 20443384.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3545110.98 | 302623.20 | NaN |
| 应收申购款 | 216879.08 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 593298841.29 | 1376790182.78 | 1099694141.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 610905.68 | 1097808.42 | 937919.40 |
| 应付基金托管费 | 152726.43 | 274452.12 | 234479.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 38846964.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4317363.53 | 40753015.50 | 3809898.85 |
| 基金单位总额 | 502653515.57 | 1198470799.90 | 1034110619.38 |
| 未分配收益 | 86327962.19 | 137566367.38 | 61773623.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 588981477.76 | 1336037167.28 | 1095884242.43 |
| 基金单位发行总份额 | 343281221.63 | 544223415.63 | 557167013.31 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | 2.02 |
| 清算备付金 | 7917658.86 | 162486.15 | 231352.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 593298841.29 | 1376790182.78 | 1099694141.28 |
| 基金持有人权益合计 | 588981477.76 | 1336037167.28 | 1095884242.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 430000.14 | 213230.67 | 430000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2826396.17 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 543136755.03 | 1286401094.67 | 1035572156.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
