会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1095884242.43 | 1095884242.43 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8311535.97 | 56756133.87 | 55176503.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 216879.08 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 2826396.17 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2609517.09 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 588981477.76 | 1336037167.28 | 1095884242.43 |
单位:元 |