新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中海惠利纯债分级(000316)

中海惠利纯债分级(000316)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款327136.24130478.30506354.42
保证金4932265.454743004.5950135.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2143101.765708500.47542094.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1006.8411072.19NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值96822573.79599925403.9624606584.16
应付基金管理费及业绩报酬55041.54311201.8815131.89
应付基金托管费13760.3977800.474035.19
应付交易清算款100058.95NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39563.3084461.04200.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额683260.25521634.9243111.77
基金单位总额84102265.07453206490.7018239864.42
未分配收益12037048.47146197278.346323607.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值96139313.54599403769.0424563472.39
基金单位发行总份额113577439.63612041678.9524498335.22
每份基金单位资产净值0.850.981.00
清算备付金4894691.864730195.8350000.00
买入返售证券NaN248304635.012500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计96822573.79599925403.9624606584.16
基金持有人权益合计96139313.54599403769.0424563472.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债74835.2645000.0022315.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.813171.5362.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值89419063.50341027713.4021008000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元