新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中海惠利纯债分级(000316)

中海惠利纯债分级(000316)基金概况

基金名称中海惠利纯债分级基金代码000316
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模2327600061.66最新基金规模7772206170.53
成立日期2013-11-21基金经理邵强
基金托管人招商银行基金管理人中海基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海通力律师事务所
投资目标在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资原则及比例  (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (13)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,基金收益分配原则:
  (1)本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,本基金不进行收益分配;
  (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。