会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54594206.93 | 16471182.47 | 25899708.76 |
| 保证金 | 1562093.01 | 711110.85 | 805785.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12927.27 | 3920.00 | 5720.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 63941.16 | NaN |
| 应收申购款 | 315517.77 | 188498.08 | 87905.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 406415604.53 | 149166275.67 | 182304847.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 488317.37 | 181896.56 | 198555.80 |
| 应付基金托管费 | 81386.25 | 30316.10 | 33092.61 |
| 应付交易清算款 | 7475560.17 | 241120.29 | 11437032.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1752785.30 | 2129236.12 | 1872524.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10278234.62 | 4224992.14 | 14219514.49 |
| 基金单位总额 | 59071518.99 | 26916417.88 | 34731810.79 |
| 未分配收益 | 337065850.92 | 118024865.65 | 133353522.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 396137369.91 | 144941283.53 | 168085333.29 |
| 基金单位发行总份额 | 59071518.99 | 26916417.88 | 34731810.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.71 | 5.38 | 4.84 |
| 清算备付金 | 1351403.74 | 559494.88 | 602652.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 406415604.53 | 149166275.67 | 182304847.78 |
| 基金持有人权益合计 | 396137369.91 | 144941283.53 | 168085333.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175564.99 | 144279.98 | 175898.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.22 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 304620.54 | 1498142.87 | 502410.74 |
| 股票投资市值 | 349930859.55 | 131620623.58 | 155437770.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 106999.53 | 67957.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
