会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 168085333.29 | 168085333.29 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55493398.46 | 15792906.65 | 72147218.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 315517.77 | 188498.08 | 87905.56 |
| 基金赎回款 | 304620.54 | 1498142.87 | 502410.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10897.23 | -1309644.79 | -414505.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 396137369.91 | 144941283.53 | 168085333.29 |
| 单位：元 |
