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建信安心保本(000270)

建信安心保本(000270)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8943823.853564933.6910910141.85
保证金1020620.93179341.93148812.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息63778.76351413.28539344.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款69803.731889977.06660348.02
应收申购款140.72509.28574.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值259910488.5549306071.6462763086.88
应付基金管理费及业绩报酬217677.3761216.8775245.32
应付基金托管费54419.3410202.8312540.88
应付交易清算款NaNNaN3086999.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金443545.1465959.63111636.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额854652.15299859.073801559.21
基金单位总额151161579.5328881496.0334048060.66
未分配收益107894256.8720124716.5424913467.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值259055836.4049006212.5758961527.67
基金单位发行总份额231058003.3444146929.1352044197.32
每份基金单位资产净值1.121.111.13
清算备付金903499.75153430.37110941.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计259910488.5549306071.6462763086.88
基金持有人权益合计259055836.4049006212.5758961527.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139000.01123510.93179001.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1801.165751.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10.2937167.65330384.95
股票投资市值243551323.8022647278.0416568840.00
债券投资市值6260996.7620672618.3633935025.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元