会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4089822.42 | -291540.01 | 7417094.12 |
| 投资收入 | 1400195.48 | 751972.83 | 3530516.35 |
| 投资收入_股息收入 | 644933.83 | 165473.89 | 369920.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 755261.65 | 586498.94 | 3160596.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7114111.44 | 456742.94 | 3074807.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -7307333.21 | 454749.48 | 2235632.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 193221.77 | 1993.46 | 839175.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -7307333.21 | 454749.48 | 2235632.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 193221.77 | 1993.46 | 839175.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2757.53 | 1043.01 | 347.67 |
| 其他收入小计 | 9379.31 | 4922.69 | 10524.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3952450.68 | 703528.62 | 2471405.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1586759.77 | 392036.53 | 1170518.03 |
| 基金托管费 | 286666.96 | 65339.42 | 195086.37 |
| 卖出回购债券支出 | 12162.83 | 12162.83 | 479018.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12162.83 | 12162.83 | 479018.47 |
| 其他费用小计 | 167709.95 | 82806.90 | 213702.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8042273.10 | -995068.63 | 4945688.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8042273.10 | -995068.63 | 4945688.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8042273.10 | -995068.63 | 4945688.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66091.77 | 19066.44 | 40482.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
