会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 156727766.28 | 153042344.20 | 129519882.71 |
| 保证金 | 2181290.02 | 1909626.62 | 2649666.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15574.55 | 11357.08 | 19580.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24541906.04 | 15149.52 | 2031624.73 |
| 应收申购款 | 1750414.18 | 7547369.73 | 2602332.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1768991207.85 | 1979296845.04 | 2029100322.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2244027.15 | 2401481.30 | 2432891.80 |
| 应付基金托管费 | 374004.51 | 400246.87 | 405481.97 |
| 应付交易清算款 | 14288443.42 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1153794.91 | 962266.37 | 1105042.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21493275.10 | 30585187.56 | 32244302.67 |
| 基金单位总额 | 376805302.40 | 322745863.27 | 405937526.56 |
| 未分配收益 | 1370692630.35 | 1625965794.21 | 1590918493.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1747497932.75 | 1948711657.48 | 1996856019.69 |
| 基金单位发行总份额 | 376805302.40 | 322745863.27 | 405937526.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.64 | 6.04 | 4.92 |
| 清算备付金 | 1911927.41 | 1603165.86 | 2203533.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1768991207.85 | 1979296845.04 | 2029100322.36 |
| 基金持有人权益合计 | 1747497932.75 | 1948711657.48 | 1996856019.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199144.40 | 278623.24 | 313743.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.69 | 0.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3200194.23 | 26522536.83 | 27987141.54 |
| 股票投资市值 | 1583774256.78 | 1815226197.89 | 1862082235.64 |
| 债券投资市值 | NaN | 1544800.00 | 30195000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
