会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -30400688.83 | 416563809.25 | 1179126863.84 |
| 投资收入 | 5003945.41 | 4474260.06 | 7530160.58 |
| 投资收入_股息收入 | 4447732.91 | 3918175.71 | 6612003.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 556212.50 | 556084.35 | 918156.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 412773213.30 | 293221597.36 | 731170567.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 412716613.62 | 293553367.36 | 729010190.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 56599.68 | -331770.00 | 2160376.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 412716613.62 | 293553367.36 | 729010190.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 56599.68 | -331770.00 | 2160376.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4042557.83 | 2543027.65 | 6600433.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 39326577.14 | 19688578.96 | 44734903.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27312728.89 | 13818813.46 | 29836623.35 |
| 基金托管费 | 4552121.44 | 2303135.53 | 4972770.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228422.00 | 113914.18 | 249037.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -69727265.97 | 396875230.29 | 1134391960.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -69727265.97 | 396875230.29 | 1134391960.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -69727265.97 | 396875230.29 | 1134391960.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 531166.52 | 250592.25 | 947566.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
