会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8602114.67 | 412776.06 | 527705.73 |
保证金 | 5624.73 | 132889.08 | 2241.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 631357.47 | 452023.64 | 738874.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 139269.11 | NaN |
应收申购款 | 4246.69 | 87168.70 | 103523.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 34019335.08 | 81790728.99 | 147733315.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14751.98 | 37190.29 | 65015.21 |
应付基金托管费 | 2458.65 | 6198.41 | 10835.88 |
应付交易清算款 | 109648.74 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6199.77 | 30881.92 | 16586.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 444.47 | 1431.48 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5437360.34 | 5932232.80 | 614928.28 |
基金单位总额 | 16413942.18 | 42704608.57 | 85626825.58 |
未分配收益 | 12168032.56 | 33153887.62 | 61491561.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28581974.74 | 75858496.19 | 147118387.32 |
基金单位发行总份额 | 16413942.18 | 42704608.57 | 85626825.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.78 | 1.72 |
清算备付金 | NaN | 111159.96 | 1490.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 52000398.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 34019335.08 | 81790728.99 | 147733315.60 |
基金持有人权益合计 | 28581974.74 | 75858496.19 | 147118387.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 233000.00 | 355367.52 | 304000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 23.05 | 10.43 | 348.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 35956.20 | 325280.36 | 218142.30 |
股票投资市值 | 1936.00 | 25068098.71 | 44920923.28 |
债券投资市值 | 24774055.52 | 55498503.69 | 49439649.11 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |