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广发成长优选(000214)

广发成长优选(000214)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入3294343.084067883.8519103515.05
投资收入2431482.021679683.471583179.62
投资收入_股息收入276300.44144073.98531086.70
投资收入_债券利息收入2155181.581535609.491052092.92
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12545601.697893424.446236911.62
证券_股票买卖价差收入11845641.187888336.376350460.70
证券_债券买卖价差收入699960.515088.07-113549.08
证券_股票买卖价差收入11845641.187888336.376350460.70
证券_债券买卖价差收入699960.515088.07-113549.08
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入194470.49157716.62249391.38
其他收入小计615158.15594702.14118981.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1262440.88947508.60943890.58
基金管理费及业绩报酬574368.60434662.22503329.58
基金托管费95728.2072443.7983888.30
卖出回购债券支出383874.70263612.0083132.12
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出383874.70263612.0083132.12
其他费用小计80882.16101560.10146592.90
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2031902.203120375.2518159624.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2031902.203120375.2518159624.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2031902.203120375.2518159624.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15833.178741.2447387.58
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元