会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32804948.74 | 9813381.64 | 3646503.89 |
保证金 | 19139295.54 | 3191804.62 | 15986914.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33400181.72 | 22381897.81 | 25790996.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 329200.72 | 5096790.55 | 2447567.02 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2756145626.72 | 2033598874.62 | 1968171881.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 691239.72 | 447706.02 | 995474.37 |
应付基金托管费 | 172809.94 | 111926.49 | 284421.23 |
应付交易清算款 | 28990170.69 | 7128225.23 | 431212.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 44569.30 | 23032.40 | 21940.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 75649.54 | 6951.26 | 26211.69 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 605559208.39 | 266258828.81 | 260891562.90 |
基金单位总额 | 1986302037.51 | 1642898616.86 | 1597775552.39 |
未分配收益 | 164284380.82 | 124441428.95 | 109504766.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2150586418.33 | 1767340045.81 | 1707280318.59 |
基金单位发行总份额 | 1986302037.51 | 1642898616.86 | 1597775552.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
清算备付金 | 19100775.53 | 3169698.94 | 15975267.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2756145626.72 | 2033598874.62 | 1968171881.49 |
基金持有人权益合计 | 2150586418.33 | 1767340045.81 | 1707280318.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 174886.39 | 91784.26 | 185650.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5056635.88 | 3078624.05 | 3449245.45 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2670472000.00 | 1993115000.00 | 1920299900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |