会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1707280318.59 | 1707280318.59 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 73938760.16 | 27887575.36 | 41825454.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 329200.72 | 5096790.55 | 2447567.02 |
基金赎回款 | 5056635.88 | 3078624.05 | 3449245.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4727435.16 | 2018166.50 | -1001678.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2150586418.33 | 1767340045.81 | 1707280318.59 |
单位:元 |