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汇添富高息债A(000174)

汇添富高息债A(000174)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25336194.896572383.482047210.39
保证金1072767.74589721.739086683.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14660440.0216713587.4974922656.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10004406.16NaN
应收申购款96705.04529367.7215182158.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值811363011.291209662466.583462402793.38
应付基金管理费及业绩报酬510935.46741433.472094770.05
应付基金托管费145981.54211838.13598505.71
应付交易清算款14008436.71NaN4339.74
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8290.003062.5015997.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-6327.53NaN80525.99
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22942023.6215547524.44258379560.26
基金单位总额512038443.11781538737.132056534553.92
未分配收益276382544.56412576205.011147488679.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值788420987.671194114942.143204023233.12
基金单位发行总份额512038443.11781538737.132056534553.92
每份基金单位资产净值1.581.571.58
清算备付金1048679.47536119.808888659.87
买入返售证券NaN25000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计811363011.291209662466.583462402793.38
基金持有人权益合计788420987.671194114942.143204023233.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200139.60108583.32201807.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金72475.69162728.81472502.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7881866.8514148109.245608103.47
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值770196903.601126296200.003233164084.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元