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汇添富高息债A(000174)

汇添富高息债A(000174)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-12067093.67113406712.7690420958.14
投资收入37090720.00222336841.89127116999.66
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入37090720.00222336841.89127116999.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-56460866.65-82566243.5017639715.03
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-56460866.65-82566243.5017639715.03
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-56460866.65-82566243.5017639715.03
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入64136.4062859.283914.39
其他收入小计532550.292328224.861460398.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9357009.2365743314.2939101304.78
基金管理费及业绩报酬5790971.0436120107.4119894482.63
基金托管费1654563.1310320030.685684137.91
卖出回购债券支出454410.788835894.776603216.37
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出454410.788835894.776603216.37
其他费用小计129427.67313063.40162335.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-21424102.9047663398.4751319653.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-21424102.9047663398.4751319653.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-21424102.9047663398.4751319653.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息253277.541649712.98915845.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元