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汇添富高息债A(000174)

汇添富高息债A(000174)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入3181175.94-12067093.67113406712.76
投资收入58188402.0237090720.00222336841.89
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入58188402.0237090720.00222336841.89
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-68184813.76-56460866.65-82566243.50
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-68184813.76-56460866.65-82566243.50
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-68184813.76-56460866.65-82566243.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入93320.0464136.4062859.28
其他收入小计612149.35532550.292328224.86
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用15409696.069357009.2365743314.29
基金管理费及业绩报酬9495927.195790971.0436120107.41
基金托管费2713122.011654563.1310320030.68
卖出回购债券支出627025.06454410.788835894.77
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出627025.06454410.788835894.77
其他费用小计261267.89129427.67313063.40
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-12228520.12-21424102.9047663398.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-12228520.12-21424102.9047663398.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-12228520.12-21424102.9047663398.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息353727.42253277.541649712.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元