会计年度 |
项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 196612872.30 | 103471948.34 | 149768861.01 |
保证金 | NaN | 257142.86 | 8423000.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 252837.60 | 1384981.41 | 3889883.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 431000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 196865709.90 | 264611782.19 | 342654462.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 45220.92 | 54182.03 | 68626.39 |
应付基金托管费 | 13398.81 | 16053.90 | 20333.75 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12383.36 | 13244.28 | 15972.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 2460.18 | 2546.78 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 249485.29 | 42322926.98 | 70474383.79 |
基金单位总额 | 196616224.61 | 222288855.21 | 272180078.34 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 196616224.61 | 222288855.21 | 272180078.34 |
基金单位发行总份额 | 74648354.16 | 101998649.35 | 122594240.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 257142.86 | 8423000.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 196865709.90 | 264611782.19 | 342654462.13 |
基金持有人权益合计 | 196616224.61 | 222288855.21 | 272180078.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 95368.80 | 59000.00 | 73466.77 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | 159497709.58 | 180141717.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |