会计年度 |
项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 222288855.21 | 983724275.57 | 983724275.57 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2738747.86 | 16582951.10 | 11512681.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | 431000.00 |
基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 196616224.61 | 222288855.21 | 272180078.34 |
单位:元 |