会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30155430.74 | 143041345.56 | 134013307.26 |
保证金 | 10865757.37 | 23717095.14 | 12498865.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1747777.35 | 1853348.82 | 1516503.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 28814206.51 | NaN |
应收申购款 | 100578.98 | 405007.44 | 36401487.70 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1250789509.58 | 1624881794.14 | 2182344758.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1582739.72 | 2007426.17 | 2389544.20 |
应付基金托管费 | 263789.96 | 334571.02 | 398257.35 |
应付交易清算款 | 17488697.79 | NaN | 66431767.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1408086.16 | 2719764.16 | 1514706.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 22856064.16 | 19313776.17 | 80286462.28 |
基金单位总额 | 325242752.99 | 420548038.85 | 547757913.90 |
未分配收益 | 902690692.43 | 1185019979.12 | 1554300382.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1227933445.42 | 1605568017.97 | 2102058296.14 |
基金单位发行总份额 | 325242752.99 | 420548038.85 | 547757913.90 |
每份基金单位资产净值 | 3.78 | 3.82 | 3.84 |
清算备付金 | 10342129.29 | 22864852.62 | 11835058.97 |
买入返售证券 | 73600000.00 | 80000000.00 | 42000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1250789509.58 | 1624881794.14 | 2182344758.42 |
基金持有人权益合计 | 1227933445.42 | 1605568017.97 | 2102058296.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224803.34 | 154513.67 | 242696.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6.27 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1887940.92 | 14097501.15 | 9309490.94 |
股票投资市值 | 1057705645.34 | 1257084468.07 | 1860641292.79 |
债券投资市值 | 76614319.80 | 89966322.60 | 95273302.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |